ครั้งที่ | ผลการดำเนินงานงวด | อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย) |
วันปิดสมุดทะเบียน | วันจ่ายเงินปันผล |
---|---|---|---|---|
1. | 17/04/56-30/06/56 | 0.117 | 03/09/56 | 17/09/56 |
2. | 01/07/56-30/09/56 | 0.158 | 29/11/56 | 13/12/56 |
3. | 01/10/56-31/12/56 | 0.150 | 28/02/57 | 14/03/57 |
4. | 01/01/57-31/03/57 | 0.154 | 09/06/57 | 20/06/57 |
5. | 01/04/57-30/06/57 | 0.151 | 29/08/57 | 12/09/57 |
6. | 01/07/57-30/09/57 | 0.156 | 28/11/57 | 12/12/57 |
7. | 01/10/57-31/12/57 | 0.161 | 27/02/58 | 13/03/58 |
8. | 01/01/58-31/03/58 | 0.138 | 08/06/58 | 19/06/58 |
9. | 01/04/58-30/06/58 | 0.168 | 24/08/58 | 04/09/58 |
10. | 01/07/58-30/09/58 | 0.179 | 23/11/58 | 04/12/58 |
11. | 01/10/58-31/12/58 | 0.178 | 25/02/59 | 10/03/59 |
12. | 01/01/59-31/03/59 | 0.167 | 30/05/59 | 13/06/59 |
13. | 01/04/59-30/06/59 | 0.189 | 22/08/59 | 05/09/59 |
14. | 01/07/59-30/09/59 | 0.188 | 21/11/59 | 06/12/59 |
15. | 01/10/59-31/12/59 | 0.188 | 24/02/60 | 10/03/60 |
16. | 01/01/60-31/03/60 | 0.207 | 06/06/60 | 20/06/60 |
17. | 01/04/60-30/06/60 | 0.192 | 31/08/60 | 14/09/60 |
18. | 01/07/60-30/09/60 | 0.203 | 27/11/60 | 12/12/60 |
19. | 01/10/60-31/12/60 | 0.203 | 28/02/61 | 14/03/61 |
20. | 01/01/61-31/03/61 | 0.200 | 11/06/61 | 25/06/61 |
21. | 01/04/61-30/06/61 | 0.196 | 28/08/61 | 11/09/61 |
22. | 01/07/61-30/09/61 | 0.209 | 28/11/61 | 13/12/61 |
23. | 01/10/61-31/12/61 | 0.206 | 28/02/62 | 14/03/62 |
รวม | 17/04/56-31/12/61 | 4.058 |
ครั้งที่ | จำนวนเงินทุนจดทะเบียน ที่ลดลง |
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน หลังการลดทุน |
วันปิดสมุด ทะเบียน |
วันเฉลี่ยจ่าย เงินคืน |
เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน | Capital Reduction Period | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต่อหน่วย (บาท) |
รวม (ล้านบาท) |
ต่อหน่วย (บาท) |
รวม (ล้านบาท) |
|||||
1. | 0.077 | 445.676 | 10.723 | 62,064.724 | 29/08/57 | 12/09/57 | หมายเหตุ 1 | 17/04/56-30/06/57 |
2. | 0.048 | 277.824 | 10.675 | 61,786.900 | 08/06/58 | 19/06/58 | หมายเหตุ 2 | 01/07/57-31/03/58 |
3. | 0.064 | 370.432 | 10.611 | 61,416.468 | 30/05/59 | 13/06/59 | หมายเหตุ 3 | 01/04/58-31/03/59 |
รวม | 0.189 | 17/04/56-31/03/59 |
หมายเหตุ :
1 กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557
2 กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมกับจำนวนที่เหลือจากการลดทุนงวดก่อน
3 กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559
มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าวที่เหลืออยู่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและจากการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิหรือที่เกี่ยวกับรายได้สุทธิของกิจการดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้